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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 784.00 | 16 483.00 | 265 300.00 | 281 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 785.00 | 16 483.00 | 265 301.00 | 281 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CF Disponibilités | 274 507.00 | | 274 507.00 | 274 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 824.00 | 16 483.00 | 617 340.00 | 633 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 469.00 | 24 202.00 | | 29 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 011.00 | 5 267.00 | | 21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 61 480.00 | 40 469.00 | | 61 480.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 431.00 | 46 631.00 | | 227 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 63 961.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 10 372.00 | | 3 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 596.00 | 6 800.00 | | 24 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 860.00 | 127 765.00 | | 555 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 340.00 | 300 808.00 | | 617 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 290.00 | 87 765.00 | | 275 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 574.00 | -11 784.00 | | 132 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 523.00 | 6 631.00 | | 152 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 648.00 | 187 298.00 | | 320 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 637.00 | 182 031.00 | | 299 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 011.00 | 5 267.00 | | 21 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 542.00 | 148 998.00 | | 112 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 782.00 | | 268 456.00 | 26 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 786.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 667.00 | 7 786.00 | 281 785.00 | 5 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 281 785.00 | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 995.00 | | 268 456.00 | 18 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047.00 | 7 436.00 | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 7 436.00 | | 9 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 677.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 59 430.00 | 240 570.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 860.00 | 275 290.00 | 240 570.00 | 555 860.00 |