| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 908.00 | 107 515.00 | 1 394.00 | 108 908.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 579.00 | 107 515.00 | 45 064.00 | 152 579.00 |
060 Stock marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
110 Total général Actif | 185 419.00 | 107 515.00 | 77 904.00 | 185 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 464.00 | 14 333.00 | | 10 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 253.00 | 57 867.00 | | 44 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 383.00 | 72 201.00 | | 62 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 983.00 | 9 985.00 | | 8 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 756.00 | -470.00 | | 3 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 818.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 690.00 | 18 869.00 | | 15 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 886.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 613.00 | 34 938.00 | | 19 613.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | 1 492.00 | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | 1 256.00 | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 194.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 387.00 | 71 968.00 | | 57 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 996.00 | 233.00 | | 4 996.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
294 Charges financières | | 751.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | 904.00 | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | -1 408.00 | | 8 418.00 |