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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 908.00 | 108 193.00 | 716.00 | 108 908.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 579.00 | 108 193.00 | 44 386.00 | 152 579.00 |
060 Stock marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
110 Total général Actif | 184 616.00 | 108 193.00 | 76 424.00 | 184 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 595.00 | 10 464.00 | | 11 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 914.00 | 44 253.00 | | 48 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 915.00 | 7 640.00 | | 4 915.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 27.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 151.00 | 62 383.00 | | 66 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 295.00 | 8 983.00 | | 6 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | 3 756.00 | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
242 Autres charges externes. | 16 543.00 | 15 690.00 | | 16 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 193.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 515.00 | 19 613.00 | | 22 515.00 |
252 Charges sociales | 5 357.00 | 5 829.00 | | 5 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 1 158.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 166.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 981.00 | 57 387.00 | | 61 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 170.00 | 4 996.00 | | 4 170.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 029.00 | 5 662.00 | | 4 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | 8 418.00 | | 8 204.00 |