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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
060 Stock marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
110 Total général Actif | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 977.00 | 28 229.00 | | 11 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 818.00 | 38 851.00 | | 33 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 213.00 | 2 375.00 | | 17 213.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 017.00 | 69 468.00 | | 63 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 930.00 | 381.00 | | 4 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 285.00 | -600.00 | | -2 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 478.00 | 12 910.00 | | 5 478.00 |
242 Autres charges externes. | 24 524.00 | 21 789.00 | | 24 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 1 457.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 082.00 | 28 530.00 | | 19 082.00 |
252 Charges sociales | 5 109.00 | 5 822.00 | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 352.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 690.00 | 70 641.00 | | 57 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | -1 173.00 | | 5 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 074.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | 59 901.00 | | 2 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |