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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
110 Total général Actif | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 235.00 | 11 977.00 | | 10 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 004.00 | 33 818.00 | | 40 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 17 213.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 741.00 | 63 017.00 | | 51 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286.00 | 4 930.00 | | 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | -2 285.00 | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 307.00 | 5 478.00 | | 6 307.00 |
242 Autres charges externes. | 20 975.00 | 24 524.00 | | 20 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 688.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 961.00 | 19 082.00 | | 19 961.00 |
252 Charges sociales | 1 228.00 | 5 109.00 | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 164.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 524.00 | 57 690.00 | | 49 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 217.00 | 5 327.00 | | 2 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 406.00 | 2 327.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |