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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 145.00 | 21 360.00 | 15 785.00 | 37 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 613.00 | 21 360.00 | 279 254.00 | 300 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BT Marchandises | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 759.00 | 21 360.00 | 347 400.00 | 368 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
DH Report à nouveau | 16 945.00 | 4 185.00 | | 16 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 12 760.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 98 533.00 | 98 504.00 | | 98 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 912.00 | 52 469.00 | | 85 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 561.00 | 53 375.00 | | 46 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 229.00 | 39 478.00 | | 36 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 21 643.00 | | 21 974.00 |
EA Autres dettes | 58 191.00 | 49 299.00 | | 58 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 867.00 | 216 263.00 | | 248 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 400.00 | 314 768.00 | | 347 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 665.00 | 210 613.00 | | 231 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 3 083.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
FG Production vendue services | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 6 612.00 | | 2 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 331.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 915.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 915.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 4 648.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -211.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 683.00 | 214 758.00 | | 140 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 654.00 | 201 998.00 | | 140 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 12 760.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 613.00 | | | 300 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 3 900.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 3 900.00 | | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 857.00 | 68 654.00 | 17 202.00 | 85 857.00 |
VI Groupe et associés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 419.00 | 22 142.00 | 3 277.00 | 25 419.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 867.00 | 231 665.00 | 17 202.00 | 248 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 3 361.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | 9 215.00 | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 13 509.00 | 18 225.00 | | 13 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 140.00 | 13 908.00 | | 11 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 933.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 294.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 940.00 | 40 516.00 | | 23 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 983.00 | 8 370.00 | | 7 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 701.00 | 49 472.00 | | 32 701.00 |