| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 145.00 | 25 260.00 | 11 885.00 | 37 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 856.00 | 25 260.00 | 275 596.00 | 300 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BT Marchandises | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 460.00 | 25 260.00 | 308 200.00 | 333 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
DH Report à nouveau | 16 974.00 | 16 945.00 | | 16 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | 28.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 102 134.00 | 98 533.00 | | 102 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 333.00 | 85 912.00 | | 64 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 361.00 | 46 561.00 | | 44 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 36 229.00 | | 25 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | 21 974.00 | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 57 330.00 | 58 191.00 | | 57 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 066.00 | 248 867.00 | | 206 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 200.00 | 347 400.00 | | 308 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 838.00 | 231 665.00 | | 165 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
FG Production vendue services | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 308.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 284.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 797.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 797.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -797.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -142.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 264.00 | 140 683.00 | | 137 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 663.00 | 140 654.00 | | 133 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | 28.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 613.00 | | 243.00 | 300 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | | 243.00 | 37 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 360.00 | 3 900.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | 3 900.00 | | 21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 276.00 | 24 048.00 | 40 228.00 | 64 276.00 |
VI Groupe et associés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834.00 | 5 557.00 | 3 277.00 | 8 834.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 066.00 | 165 838.00 | 40 228.00 | 206 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 735.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | 8 052.00 | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 13 942.00 | 13 509.00 | | 13 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 632.00 | 11 140.00 | | 12 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 942.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 3 677.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 520.00 | 23 940.00 | | 25 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 811.00 | 7 983.00 | | 6 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 604.00 | 32 701.00 | | 32 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |