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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 334.00 | 51 001.00 | 100 333.00 | 151 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 993.00 | 56 284.00 | 107 708.00 | 163 993.00 |
BP En cours de production de services | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BZ Autres créances | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CF Disponibilités | 344 971.00 | | 344 971.00 | 344 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 612.00 | | 449 612.00 | 449 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 605.00 | 56 284.00 | 557 320.00 | 613 605.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -232 808.00 | | | -232 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
DL TOTAL (I) | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 990.00 | | | 443 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 320.00 | | | 557 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 246.00 | | | 259 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 15 435.00 | | 40 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 15 435.00 | | 40 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 603.00 | 184 509.00 | | 209 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 407.00 | 7 375.00 | | 81 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 989.00 | 184 509.00 | | 443 989.00 |