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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 885.00 | 84 197.00 | 71 687.00 | 155 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 543.00 | 89 481.00 | 79 063.00 | 168 543.00 |
BP En cours de production de services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 1 203 006.00 | | 1 203 006.00 | 1 203 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 913.00 | | 1 274 913.00 | 1 274 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 456.00 | 89 481.00 | 1 353 976.00 | 1 443 456.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 270.00 | | | 456 270.00 |
DL TOTAL (I) | 521 742.00 | | | 521 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 227.00 | | | 359 227.00 |
EA Autres dettes | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 234.00 | | | 832 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 976.00 | | | 1 353 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 121.00 | | | 699 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 788.00 | | 3 756.00 | 164 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 129.00 | | 3 756.00 | 152 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 725.00 | 17 756.00 | | 71 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | 17 756.00 | | 66 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 835.00 | 268 835.00 | | 268 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 095.00 | 25 983.00 | 96 848.00 | 159 095.00 |
VI Groupe et associés | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 024.00 | 63 657.00 | 7 367.00 | 71 024.00 |
VW T.V.A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 234.00 | 699 121.00 | 96 848.00 | 832 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
YT Sous‐traitance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 210.00 | | | 374 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
ZE Dividendes | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |