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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
AP Constructions | 68 757.00 | 13 475.00 | 55 283.00 | 68 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 602.00 | 540 725.00 | 958 876.00 | 1 499 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 886.00 | 87 703.00 | 55 183.00 | 142 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 940.00 | | 624 940.00 | 624 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 421.00 | 654 700.00 | 2 274 722.00 | 2 929 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 885.00 | | 248 885.00 | 248 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 838.00 | 43 500.00 | 631 338.00 | 674 838.00 |
BZ Autres créances | 1 118 621.00 | | 1 118 621.00 | 1 118 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 116.00 | 43 500.00 | 2 338 616.00 | 2 382 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 537.00 | 698 200.00 | 4 613 337.00 | 5 311 537.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869 080.00 | | | 1 869 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | -253 932.00 | | | -253 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 579.00 | | | -1 158 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 384 019.00 | | | 1 384 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 494.00 | | | 1 965 494.00 |
DN Avances conditionnées | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
DO TOTAL (II) | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 620.00 | | | 651 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 065.00 | | | 432 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 356.00 | | | 2 479 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 337.00 | | | 4 613 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 236.00 | | | 1 760 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 361.00 | 396 067.00 | 800 428.00 | 404 361.00 |
FG Production vendue services | 44 946.00 | 8 852.00 | 53 798.00 | 44 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 307.00 | 404 919.00 | 854 226.00 | 449 307.00 |
FM Production stockée | | | 140 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 472.00 | | | -110 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 076.00 | | | 1 275 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 654.00 | | | 2 433 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 579.00 | | | -1 158 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 025.00 | | 179 296.00 | 2 751 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 929 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 336 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 788.00 | | 179 296.00 | 2 157 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 440.00 | | | 580 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 607.00 | 176 993.00 | 900.00 | 478 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 810.00 | 176 993.00 | 900.00 | 465 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 33 480.00 | | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020.00 | 33 480.00 | | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020.00 | 33 480.00 | | 10 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 105.00 | 572 105.00 | | 572 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 065.00 | 432 065.00 | | 432 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 662 814.00 | 662 814.00 | | 662 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VB T. V. A. | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 000.00 | 305 881.00 | 719 119.00 | 1 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VP Divers | 925 917.00 | 925 917.00 | | 925 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 900.00 | 1 793 460.00 | 34 440.00 | 1 827 900.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 356.00 | 1 760 236.00 | 719 119.00 | 2 479 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
ST Autres comptes | 409 173.00 | | | 409 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 323.00 | | | 653 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |