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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 643.00 | 14 357.00 | 10 286.00 | 24 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
AP Constructions | 70 442.00 | 20 387.00 | 50 055.00 | 70 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399 441.00 | 918 009.00 | 6 481 432.00 | 7 399 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 430.00 | 105 933.00 | 96 497.00 | 202 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 754.00 | | 454 754.00 | 454 754.00 |
AX Avances et acomptes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801 073.00 | 1 089 803.00 | 7 711 270.00 | 8 801 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
BN En cours de production de biens | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 457.00 | | 154 457.00 | 154 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 933.00 | 524 605.00 | 565 328.00 | 1 089 933.00 |
BZ Autres créances | 969 448.00 | | 969 448.00 | 969 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 526 909.00 | | 526 909.00 | 526 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 410.00 | 524 605.00 | 2 795 805.00 | 3 320 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 483.00 | 1 614 408.00 | 10 507 075.00 | 12 121 483.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | 31 117.00 | 294 883.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 099.00 | 113 599.00 | | 138 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 456.00 | 1 869 080.00 | | 2 476 456.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 342 178.00 | | | 5 342 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 175.00 | -1 412 511.00 | | -1 204 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 122.00 | -833 170.00 | | -1 341 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 202 017.00 | 772 447.00 | | 1 202 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 760.00 | 520 753.00 | | 6 624 760.00 |
DN Avances conditionnées | 898 604.00 | 898 604.00 | | 898 604.00 |
DO TOTAL (II) | 898 604.00 | 898 604.00 | | 898 604.00 |
DP Provisions pour risques | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 270.00 | 1 346 486.00 | | 1 429 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 427.00 | 776 792.00 | | 491 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 715.00 | 385 838.00 | | 383 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 056.00 | 274 374.00 | | 366 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 072.00 | 220 000.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 18 861.00 | | 16 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 304.00 | 3 022 351.00 | | 2 730 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 074.00 | 4 441 708.00 | | 10 507 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 317.00 | 233 899.00 | 12 530.00 | 837 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 1 560.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 520.00 | 232 339.00 | 12 530.00 | 824 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
6T Sur comptes clients | 206 980.00 | 317 625.00 | | 206 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 208.00 | 586 839.00 | 16 228.00 | 223 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 208.00 | 586 839.00 | 16 228.00 | 223 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 494.00 | 167 388.00 | 239 106.00 | 406 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 717.00 | 383 717.00 | | 383 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
UX Autres créances clients | 539 209.00 | 539 209.00 | | 539 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 724.00 | 550 724.00 | | 550 724.00 |
VB T. V. A. | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 271.00 | 388 468.00 | 1 040 803.00 | 1 429 271.00 |
VI Groupe et associés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
VP Divers | 632 499.00 | 494 506.00 | 137 993.00 | 632 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 294.00 | 1 812 386.00 | 261 908.00 | 2 074 294.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 305.00 | 1 450 396.00 | 1 279 909.00 | 2 730 305.00 |