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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 8 284.00 | 14 808.00 | 23 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | 4 073.00 | 2 994.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 454.00 | 13 651.00 | 17 803.00 | 31 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 053.00 | 13 651.00 | 81 402.00 | 95 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 045.00 | 48 636.00 | | 54 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 193.00 | 5 410.00 | | -37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 18 502.00 | 55 695.00 | | 18 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 3 647.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 36 267.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 899.00 | 39 913.00 | | 62 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 402.00 | 95 608.00 | | 81 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 899.00 | 39 913.00 | | 62 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 10 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | 4 096.00 | | 9 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 4 096.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |