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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 059.00 | 549.00 | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 663.00 | 6 653.00 | 2 009.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 566.00 | 10 007.00 | 2 558.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 123.00 | 10 007.00 | 120 116.00 | 130 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 463.00 | 6 968.00 | | 21 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | 14 495.00 | | 33 153.00 |
DL TOTAL (I) | 56 266.00 | 23 113.00 | | 56 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 438.00 | 20 924.00 | | 38 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 3 854.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | 5 014.00 | | 18 837.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 849.00 | 30 593.00 | | 63 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 116.00 | 53 706.00 | | 120 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 970.00 | | 1 596.00 | 10 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | | 1 596.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 1 195.00 | | 8 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 1 195.00 | | 7 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VW T.V.A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |