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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 285.00 | 2 085.00 | | -9 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | -11 369.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106.00 | 1 715.00 | | 8 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 988.00 | 104 731.00 | | 105 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | 5 817.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 757.00 | 69 995.00 | | 75 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | 47 731.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 803.00 | 229 074.00 | | 226 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 909.00 | 230 789.00 | | 234 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 805.00 | 223 257.00 | | 223 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 767.00 | | 666 767.00 | 666 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 767.00 | | 666 767.00 | 666 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 146.00 | 644 310.00 | | 670 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 756.00 | 655 679.00 | | 663 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | -11 369.00 | | 6 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VW T.V.A. | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 2 788.00 | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | 27 380.00 | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 9 080.00 | 17 939.00 | | 9 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 328.00 | 11 149.00 | | 9 328.00 |
YT Sous‐traitance | 111 942.00 | 118 392.00 | | 111 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 466.00 | 247 392.00 | | 370 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 721.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | 4 509.00 | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 975.00 | 128 979.00 | | 132 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 027.00 | 67 516.00 | | 91 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 757.00 | 422 253.00 | | 511 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |