| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 177 671.00 | | 177 671.00 | 177 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 006.00 | | 476 006.00 | 476 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 006.00 | | 476 006.00 | 476 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 894.00 | -9 285.00 | | -2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | 6 391.00 | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 50 210.00 | 8 106.00 | | 50 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 245.00 | 105 988.00 | | 167 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 861.00 | 75 757.00 | | 163 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 142.00 | 42 060.00 | | 67 142.00 |
EA Autres dettes | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 796.00 | 226 803.00 | | 425 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 006.00 | 234 909.00 | | 476 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 796.00 | 223 805.00 | | 425 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 156.00 | | 1 238 156.00 | 1 238 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 156.00 | | 1 238 156.00 | 1 238 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 366.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 33.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 103.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -103.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 359.00 | 670 146.00 | | 1 241 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 255.00 | 663 756.00 | | 1 199 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 104.00 | 6 391.00 | | 42 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 861.00 | 163 861.00 | | 163 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
UX Autres créances clients | 263 319.00 | 263 319.00 | | 263 319.00 |
VB T. V. A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VI Groupe et associés | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 335.00 | 298 335.00 | | 298 335.00 |
VW T.V.A. | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 796.00 | 425 796.00 | | 425 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 940.00 | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 299.00 | 10 940.00 | | 8 299.00 |
ST Autres comptes | 12 088.00 | 9 080.00 | | 12 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | 9 328.00 | | 11 120.00 |
YT Sous‐traitance | 124 392.00 | 111 942.00 | | 124 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 922.00 | 370 466.00 | | 790 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 726.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 3 666.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 625.00 | 132 975.00 | | 251 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 546.00 | 91 027.00 | | 157 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 821.00 | 511 757.00 | | 946 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |