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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 597.00 | 126 582.00 | 15.00 | 126 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 879.00 | 126 582.00 | 63 296.00 | 189 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
FG Production vendue services | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 582.00 | | 15.00 | 126 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 15.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271.00 | 15 231.00 | 4 040.00 | 19 271.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 957.00 | | | 3 957.00 |