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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 598.00 | 126 582.00 | 15.00 | 126 598.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 689.00 | 126 582.00 | 86 107.00 | 212 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
FG Production vendue services | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 971.00 | 30 931.00 | 4 040.00 | 34 971.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 898.00 | | | 6 898.00 |