| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 415.00 | 137 511.00 | 147 903.00 | 285 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 836.00 | 48 330.00 | 101 506.00 | 149 836.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 591.00 | 185 842.00 | 251 749.00 | 437 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 313.00 | 484.00 | 95 829.00 | 96 313.00 |
072 Créances – Autres | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 383.00 | 484.00 | 112 898.00 | 113 383.00 |
110 Total général Actif | 550 975.00 | 186 327.00 | 364 648.00 | 550 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 436.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 236.00 | | | 348 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |