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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 941.00 | 1 658.00 | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 391.00 | 179 159.00 | 413 232.00 | 592 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 477.00 | 39 132.00 | 21 344.00 | 60 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 821.00 | 66 588.00 | 107 233.00 | 173 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 680.00 | 285 822.00 | 545 858.00 | 831 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 061.00 | 484.00 | 92 576.00 | 93 061.00 |
BZ Autres créances | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 221.00 | 484.00 | 167 737.00 | 168 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 902.00 | 286 306.00 | 713 595.00 | 999 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
DL TOTAL (I) | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 513.00 | | | 529 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 595.00 | | | 713 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 164.00 | | | 498 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 582.00 | | 273 748.00 | 560 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 831 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 234 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 808.00 | | 218 184.00 | 376 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 434.00 | | 55 515.00 | 181 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 50.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 115.00 | 43 357.00 | 2 650.00 | 245 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 130.00 | 8 971.00 | | 171 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 34 386.00 | 2 650.00 | 73 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 419.00 | 80 157.00 | 24 262.00 | 104 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 510.00 | 147 120.00 | 2 390.00 | 149 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 426.00 | 498 165.00 | 24 262.00 | 522 426.00 |