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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AN Terrains | 6 891.00 | 3 803.00 | 3 088.00 | 6 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 16 918.00 | 6 556.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 205.00 | 29 180.00 | 5 024.00 | 34 205.00 |
AX Avances et acomptes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 821.00 | 54 227.00 | 122 593.00 | 176 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 572.00 | 67.00 | 141 504.00 | 141 572.00 |
BZ Autres créances | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 713 460.00 | | 713 460.00 | 713 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 455.00 | 67.00 | 1 522 388.00 | 1 522 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 277.00 | 54 295.00 | 1 644 981.00 | 1 699 277.00 |
CU Autres participations | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 667.00 | | | 468 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 934.00 | | | 592 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 602.00 | | | 1 094 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 379.00 | | | 550 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 981.00 | | | 1 644 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 274.00 | 5 486.00 | 1 531.00 | 50 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 5 486.00 | 1 531.00 | 45 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 622.00 | 223 622.00 | | 223 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 046.00 | 182 006.00 | 2 040.00 | 184 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 731.00 | 391 731.00 | | 391 731.00 |