| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AN Terrains | 6 891.00 | 4 322.00 | 2 569.00 | 6 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 19 726.00 | 10 248.00 | 29 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 118.00 | 37 262.00 | 49 856.00 | 87 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 841.00 | 65 636.00 | 166 205.00 | 231 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BN En cours de production de biens | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
BZ Autres créances | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 263 777.00 | | 1 263 777.00 | 1 263 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 471.00 | | 2 038 471.00 | 2 038 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 313.00 | 65 636.00 | 2 204 676.00 | 2 270 313.00 |
CU Autres participations | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 602.00 | | | 561 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 481.00 | | | 683 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 084.00 | | | 1 278 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 592.00 | | | 926 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 676.00 | | | 2 204 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 727.00 | | | 752 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 228.00 | 11 754.00 | 345.00 | 54 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 11 754.00 | 345.00 | 49 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 531.00 | 507 531.00 | | 507 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 090.00 | 178 550.00 | 2 540.00 | 181 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 727.00 | 752 727.00 | | 752 727.00 |