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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 250.00 | 28 100.00 | 150.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 875.00 | 65 623.00 | 6 252.00 | 71 875.00 |
040 Immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 850.00 | 93 723.00 | 244 127.00 | 337 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
110 Total général Actif | 374 283.00 | 93 723.00 | 280 560.00 | 374 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 480.00 | 5 164.00 | | 3 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 148.00 | 291 744.00 | | 235 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | 244.00 | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 679.00 | 297 152.00 | | 242 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 937.00 | 3 471.00 | | 2 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 137.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 136.00 | 79 227.00 | | 68 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | -310.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 52 429.00 | 54 531.00 | | 52 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 3 277.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 457.00 | 105 944.00 | | 78 457.00 |
252 Charges sociales | 16 566.00 | 33 955.00 | | 16 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | 5 836.00 | | 5 178.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 11.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 591.00 | 286 079.00 | | 226 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 089.00 | 11 073.00 | | 16 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | 1 928.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | 1 697.00 | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | -1 476.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 921.00 | 12 780.00 | | 12 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 458.00 | | | 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 663.00 | | | 336 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |