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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 870.00 | 70 040.00 | 35 829.00 | 105 870.00 |
040 Immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 945.00 | 98 290.00 | 273 655.00 | 371 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
110 Total général Actif | 404 115.00 | 98 290.00 | 305 825.00 | 404 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 658.00 | 3 480.00 | | 4 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 396.00 | 235 148.00 | | 212 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146.00 | | | 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 566.00 | 2 551.00 | | 1 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 765.00 | 242 679.00 | | 218 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215.00 | 2 937.00 | | 3 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -118.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 917.00 | 68 136.00 | | 70 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | 9.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 45 966.00 | 52 429.00 | | 45 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 2 727.00 | | 3 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 615.00 | 78 457.00 | | 70 615.00 |
252 Charges sociales | 18 293.00 | 16 566.00 | | 18 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 367.00 | 5 178.00 | | 5 367.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 269.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 710.00 | 226 591.00 | | 217 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | 16 089.00 | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 804.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | 1 956.00 | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -907.00 | 12 921.00 | | -907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 850.00 | | | 337 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 744.00 | | | 12 744.00 |