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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 52 980.00 | 21 566.00 | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | 37 958.00 | 1 722.00 | 39 680.00 |
BF Prêts | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 439.00 | 90 938.00 | 31 501.00 | 122 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 552.00 | 22 447.00 | 168 105.00 | 190 552.00 |
BZ Autres créances | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CF Disponibilités | 162 071.00 | | 162 071.00 | 162 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 800.00 | 22 447.00 | 452 353.00 | 474 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 239.00 | 113 385.00 | 483 854.00 | 597 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
DL TOTAL (I) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 181.00 | | | 348 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 854.00 | | | 483 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 181.00 | | | 348 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 114 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 490.00 | | 1 236.00 | 115 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | 3 000.00 | 5 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 166.00 | 25 748.00 | | 65 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | 25 748.00 | | 65 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
UP Prêts | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 782.00 | 315 025.00 | 3 757.00 | 318 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 181.00 | 348 181.00 | | 348 181.00 |