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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 70 697.00 | 3 849.00 | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 703.00 | 18 952.00 | 8 752.00 | 27 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 257.00 | 89 648.00 | 17 608.00 | 107 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 119.00 | 22 447.00 | 226 673.00 | 249 119.00 |
BZ Autres créances | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CF Disponibilités | 239 383.00 | | 239 383.00 | 239 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 291.00 | 22 447.00 | 539 844.00 | 562 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 548.00 | 112 095.00 | 557 452.00 | 669 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 064.00 | 15 772.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 665.00 | 97 900.00 | | 108 665.00 |
DL TOTAL (I) | 145 729.00 | 135 673.00 | | 145 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 1 468.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 573.00 | 256 826.00 | | 290 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 949.00 | 89 887.00 | | 107 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 723.00 | 348 181.00 | | 411 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 451.00 | 483 854.00 | | 557 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 723.00 | 348 181.00 | | 411 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 1 250.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 938.00 | 20 444.00 | 21 734.00 | 90 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 938.00 | 20 444.00 | 21 734.00 | 90 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 573.00 | 290 573.00 | | 290 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 249 119.00 | 249 119.00 | | 249 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VP Divers | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 640.00 | 320 632.00 | 5 007.00 | 325 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 723.00 | 411 723.00 | | 411 723.00 |