| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 873.00 | 71 199.00 | 75 674.00 | 146 873.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 423.00 | 71 199.00 | 80 224.00 | 151 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 965.00 | | 173 965.00 | 173 965.00 |
072 Créances – Autres | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
084 Disponibilités | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
110 Total général Actif | 495 443.00 | 71 199.00 | 424 244.00 | 495 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 470.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085 385.00 | 675 552.00 | | 1 085 385.00 |
222 Production stockée | | -127 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 047.00 | 499.00 | | 11 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 432.00 | 547 582.00 | | 1 096 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 780.00 | 234 252.00 | | 320 780.00 |
242 Autres charges externes. | 466 762.00 | 243 271.00 | | 466 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 2 260.00 | | 3 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 990.00 | 94 129.00 | | 95 990.00 |
252 Charges sociales | 49 128.00 | 35 925.00 | | 49 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 864.00 | 21 875.00 | | 17 864.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 40.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 953.00 | 631 752.00 | | 954 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 479.00 | -84 170.00 | | 141 479.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 400.00 | -84 170.00 | | 127 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |