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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 615.00 | 104 029.00 | 178 586.00 | 282 615.00 |
040 Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 265.00 | 104 029.00 | 184 236.00 | 288 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
072 Créances – Autres | 231 991.00 | | 231 991.00 | 231 991.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 650.00 | | 377 650.00 | 377 650.00 |
110 Total général Actif | 665 915.00 | 104 029.00 | 561 886.00 | 665 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 334 934.00 | 1 085 385.00 | | 1 334 934.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 115 635.00 | 11 047.00 | | 115 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 510 569.00 | 1 096 432.00 | | 1 510 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648 708.00 | 320 780.00 | | 648 708.00 |
242 Autres charges externes. | 620 260.00 | 466 762.00 | | 620 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 3 678.00 | | 5 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 662.00 | 95 990.00 | | 128 662.00 |
252 Charges sociales | 54 903.00 | 49 128.00 | | 54 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 830.00 | 17 864.00 | | 32 830.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 751.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 490 415.00 | 954 953.00 | | 1 490 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 154.00 | 141 479.00 | | 20 154.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 90 200.00 | | |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 93 670.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 10 640.00 | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 525.00 | 127 400.00 | | 15 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 194.00 | | | 191 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |