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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 637.00 | 9 673.00 | 18 964.00 | 28 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799.00 | 9 673.00 | 19 126.00 | 28 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 061.00 | 9 673.00 | 187 388.00 | 197 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 014.00 | 57 435.00 | | 66 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 376.00 | 8 579.00 | | -59 376.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238.00 | 72 614.00 | | 13 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 894.00 | 24 296.00 | | 134 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 6 032.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 13 475.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 22 836.00 | | 34 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 149.00 | 68 029.00 | | 174 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 388.00 | 140 643.00 | | 187 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 271.00 | 56 231.00 | | 77 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 804.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | 1 804.00 | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -1 804.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | 1 919.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 664.00 | 278 317.00 | | 151 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 040.00 | 269 737.00 | | 211 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 376.00 | 8 579.00 | | -59 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 005.00 | | 10 610.00 | 58 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 816.00 | 28 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 816.00 | 28 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 843.00 | | 10 610.00 | 57 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 663.00 | 11 545.00 | 28 535.00 | 26 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 11 545.00 | 28 535.00 | 26 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 894.00 | 38 015.00 | 96 878.00 | 134 894.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 149.00 | 77 271.00 | 96 878.00 | 174 149.00 |