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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 17 600.00 | 23 437.00 | 41 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 199.00 | 17 600.00 | 23 599.00 | 41 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BZ Autres créances | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CF Disponibilités | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 218.00 | 17 600.00 | 172 617.00 | 190 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 638.00 | 66 014.00 | | 6 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | -59 376.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058.00 | 13 238.00 | | 17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 443.00 | 134 894.00 | | 122 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 166.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 268.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | 34 821.00 | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 559.00 | 174 149.00 | | 155 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 617.00 | 187 388.00 | | 172 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 559.00 | 77 271.00 | | 155 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 3 875.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 13 875.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 1 664.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 12 945.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | 930.00 | | -1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 934.00 | 151 664.00 | | 164 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 114.00 | 211 040.00 | | 161 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | -59 376.00 | | 3 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 799.00 | | 12 400.00 | 28 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 637.00 | | 12 400.00 | 28 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 7 927.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 7 927.00 | | 9 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |