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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164.00 | 9 480.00 | 5 685.00 | 15 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 491.00 | 9 480.00 | 14 011.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 334.00 | | 250 334.00 | 250 334.00 |
CF Disponibilités | 246 382.00 | | 246 382.00 | 246 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 082.00 | | 809 082.00 | 809 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 573.00 | 9 480.00 | 823 093.00 | 832 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 226.00 | | | 322 226.00 |
DH Report à nouveau | | 181 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 861.00 | 140 314.00 | | 92 861.00 |
DL TOTAL (I) | 426 087.00 | 333 226.00 | | 426 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 304.00 | 211 095.00 | | 48 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 458.00 | 245 902.00 | | 173 458.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 006.00 | 456 997.00 | | 397 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 093.00 | 790 222.00 | | 823 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 006.00 | 456 997.00 | | 397 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 138.00 | | 940 138.00 | 940 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 138.00 | | 940 138.00 | 940 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 48 625.00 | | 32 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 808.00 | 1 474 807.00 | | 969 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 946.00 | 1 334 493.00 | | 876 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 861.00 | 140 314.00 | | 92 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 935.00 | | 8 405.00 | 18 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 23 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 15 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | | 8 405.00 | 10 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 4 475.00 | 2 249.00 | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 4 475.00 | 2 249.00 | 7 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 692.00 | 320 692.00 | | 320 692.00 |
VW T.V.A. | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 006.00 | 397 006.00 | | 397 006.00 |