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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 245.00 | 18 193.00 | 14 051.00 | 32 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 724.00 | 18 193.00 | 22 531.00 | 40 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 261.00 | | 460 261.00 | 460 261.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
CF Disponibilités | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 891.00 | | 775 891.00 | 775 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 615.00 | 18 193.00 | 798 422.00 | 816 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 474.00 | 415 087.00 | | 366 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | -48 613.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 400 972.00 | 377 474.00 | | 400 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 027.00 | 165 282.00 | | 159 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 24 573.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 573.00 | 166 317.00 | | 215 573.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 412.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 450.00 | 356 583.00 | | 397 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 422.00 | 734 057.00 | | 798 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
FG Production vendue services | 983 928.00 | 7 000.00 | 990 928.00 | 983 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 195.00 | 7 000.00 | 1 010 195.00 | 1 003 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 12 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | -6 000.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 442.00 | 737 482.00 | | 1 026 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 944.00 | 786 096.00 | | 1 002 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | -48 613.00 | | 23 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 069.00 | | 2 656.00 | 38 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | 2 502.00 | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 154.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 375.00 | 4 818.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 4 818.00 | | 13 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 460 261.00 | 460 261.00 | | 460 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 254.00 | | | 156 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 127.00 | 477 647.00 | 8 480.00 | 486 127.00 |
VW T.V.A. | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 450.00 | 238 423.00 | 159 027.00 | 397 450.00 |