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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AN Terrains | 1 772 947.00 | | 1 772 947.00 | 1 772 947.00 |
AP Constructions | 50 251 566.00 | 3 543 406.00 | 46 708 160.00 | 50 251 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 183.00 | 10 809.00 | 25 374.00 | 36 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 748.00 | 368 166.00 | 1 120 583.00 | 1 488 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
AX Avances et acomptes | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 824 332.00 | 3 924 813.00 | 49 899 519.00 | 53 824 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 239.00 | | 496 239.00 | 496 239.00 |
BZ Autres créances | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
CF Disponibilités | 4 611 618.00 | | 4 611 618.00 | 4 611 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 567.00 | | 5 261 567.00 | 5 261 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 085 899.00 | 3 924 813.00 | 55 161 086.00 | 59 085 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 199 000.00 | 6 199 000.00 | | 6 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 837.00 | -224 379.00 | | -506 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 219.00 | -282 458.00 | | -157 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 673 742.00 | 38 917 409.00 | | 37 673 742.00 |
DL TOTAL (I) | 43 208 686.00 | 44 609 572.00 | | 43 208 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158 496.00 | 9 647 511.00 | | 9 158 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 558.00 | 5 023 558.00 | | 2 023 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 193 633.00 | | 98 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 357.00 | 129 610.00 | | 154 357.00 |
EA Autres dettes | 377 894.00 | 358 080.00 | | 377 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 163.00 | 138 719.00 | | 139 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 952 400.00 | 15 491 110.00 | | 11 952 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 161 086.00 | 60 100 682.00 | | 55 161 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 026.00 | 6 416 905.00 | | 3 246 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 253.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 901.00 | | 876 901.00 | 876 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 901.00 | | 876 901.00 | 876 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 683.00 | |
GE Autres charges | | | 44 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 48 531.00 | | 2 738.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 261.00 | 65 793.00 | | 9 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243 671.00 | 1 247 745.00 | | 1 243 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 671.00 | 1 247 745.00 | | 1 243 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 329.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 329.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 669.00 | 1 247 416.00 | | 1 243 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 844.00 | 2 286 590.00 | | 2 132 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 064.00 | 2 569 048.00 | | 2 290 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 219.00 | -282 458.00 | | -157 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 037 656.00 | | 815 569.00 | 53 037 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 894.00 | 53 824 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 894.00 | 53 821 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 035 223.00 | | 815 569.00 | 53 035 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 131.00 | 1 587 683.00 | | 2 337 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 698.00 | 1 587 683.00 | | 2 334 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023 558.00 | 2 023 558.00 | | 2 023 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 894.00 | 377 894.00 | | 377 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
UX Autres créances clients | 496 239.00 | 496 239.00 | | 496 239.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158 241.00 | 451 867.00 | 1 518 079.00 | 9 158 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 949.00 | 649 949.00 | | 649 949.00 |
VW T.V.A. | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952 400.00 | 3 246 026.00 | 1 518 079.00 | 11 952 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 419.00 | 53 200.00 | | 52 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 373.00 | 20 625.00 | | 21 373.00 |
ST Autres comptes | 316 211.00 | 435 276.00 | | 316 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 824.00 | 3 075.00 | | 1 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 744.00 | 31 324.00 | | 16 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 699.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 942.00 | 53 899.00 | | 53 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 496.00 | 36 715.00 | | 43 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 152.00 | 490 300.00 | | 356 152.00 |