| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AN Terrains | 1 772 947.00 | | 1 772 947.00 | 1 772 947.00 |
AP Constructions | 50 251 566.00 | 4 989 467.00 | 45 262 099.00 | 50 251 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 183.00 | 13 859.00 | 22 324.00 | 36 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 748.00 | 517 438.00 | 971 310.00 | 1 488 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
AX Avances et acomptes | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 856 110.00 | 5 523 196.00 | 48 332 913.00 | 53 856 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 2 363 916.00 | | 2 363 916.00 | 2 363 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 387.00 | | 2 511 387.00 | 2 511 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 367 497.00 | 5 523 196.00 | 50 844 300.00 | 56 367 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 199 000.00 | 6 199 000.00 | | 6 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 056.00 | -506 837.00 | | -664 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 135.00 | -157 219.00 | | -173 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 430 074.00 | 37 673 742.00 | | 36 430 074.00 |
DL TOTAL (I) | 41 791 883.00 | 43 208 686.00 | | 41 791 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724 554.00 | 9 158 496.00 | | 8 724 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 558.00 | 2 023 558.00 | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 98 932.00 | | 92 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | 154 357.00 | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 193 005.00 | 377 894.00 | | 193 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 052 417.00 | 11 952 400.00 | | 9 052 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 844 300.00 | 55 161 086.00 | | 50 844 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 240.00 | 3 246 026.00 | | 716 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 255.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 842.00 | | 633 842.00 | 633 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 842.00 | | 633 842.00 | 633 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 383.00 | |
GE Autres charges | | | 47 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 738.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | 9 261.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271 557.00 | 1 243 671.00 | | 1 271 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 557.00 | 1 243 671.00 | | 1 271 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271 551.00 | 1 243 669.00 | | 1 271 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 050.00 | 2 132 844.00 | | 1 907 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 185.00 | 2 290 064.00 | | 2 080 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 135.00 | -157 219.00 | | -173 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 824 332.00 | | 31 778.00 | 53 824 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 856 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 853 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 821 899.00 | | 31 778.00 | 53 821 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 813.00 | 1 598 383.00 | | 3 924 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 380.00 | 1 598 383.00 | | 3 922 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
UX Autres créances clients | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 724 279.00 | 388 103.00 | 1 543 288.00 | 8 724 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364 152.00 | | | 2 364 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 417.00 | 716 240.00 | 1 543 288.00 | 9 052 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 649.00 | 52 419.00 | | 80 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 21 373.00 | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 161 568.00 | 316 211.00 | | 161 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 924.00 | 1 824.00 | | 1 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 390.00 | 16 744.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 523.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 353.00 | 53 942.00 | | 82 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 006.00 | 185 285.00 | | 237 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 095.00 | 20 466.00 | | 17 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 400.00 | 356 152.00 | | 184 400.00 |