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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 587.00 | 10 122.00 | 9 465.00 | 19 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 387.00 | 10 122.00 | 22 265.00 | 32 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 334.00 | | 1 429 334.00 | 1 429 334.00 |
BZ Autres créances | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 829.00 | | 1 573 829.00 | 1 573 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 216.00 | 10 122.00 | 1 596 094.00 | 1 606 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DH Report à nouveau | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
DL TOTAL (I) | 285 666.00 | | | 285 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 796.00 | | | 201 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 170.00 | | | 539 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 654.00 | | | 556 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 428.00 | | | 1 310 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 094.00 | | | 1 596 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 620.00 | | | 1 097 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 568.00 | | 7 819.00 | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | | 2 419.00 | 17 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 5 400.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 4 980.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 4 980.00 | | 5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 170.00 | 539 170.00 | | 539 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 334.00 | 1 429 334.00 | | 1 429 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 161.00 | 1 511 361.00 | 12 800.00 | 1 524 161.00 |
VW T.V.A. | 286 457.00 | 286 457.00 | | 286 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 428.00 | 1 097 620.00 | 212 808.00 | 1 310 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
ST Autres comptes | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272 238.00 | | | 1 272 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 163.00 | | | 1 377 163.00 |