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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 553.00 | 15 424.00 | 5 129.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 353.00 | 15 424.00 | 17 929.00 | 33 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 016.00 | | 1 123 016.00 | 1 123 016.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 261 755.00 | | 261 755.00 | 261 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 858.00 | | 1 384 858.00 | 1 384 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 211.00 | 15 424.00 | 1 402 787.00 | 1 418 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
DL TOTAL (I) | 342 347.00 | | | 342 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 929.00 | | | 305 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 309.00 | | | 550 309.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 440.00 | | | 1 060 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 787.00 | | | 1 402 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 994.00 | | | 857 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 101.00 | | 4 156 101.00 | 4 156 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 101.00 | | 4 156 101.00 | 4 156 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 587.00 | | | 4 167 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 380.00 | | | 3 912 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 387.00 | | 966.00 | 32 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | | 966.00 | 19 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111.00 | 5 301.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 5 301.00 | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 929.00 | 305 929.00 | | 305 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 016.00 | 1 123 016.00 | | 1 123 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 446.00 | | 202 446.00 | 202 446.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 904.00 | 1 123 104.00 | 12 800.00 | 1 135 904.00 |
VW T.V.A. | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 440.00 | 857 994.00 | 202 446.00 | 1 060 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206 260.00 | | | 2 206 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 220.00 | | | 831 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 530.00 | | | 526 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 484.00 | | | 2 333 484.00 |