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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 383.00 | 91 300.00 | 77 083.00 | 168 383.00 |
040 Immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 408.00 | 91 300.00 | 101 108.00 | 192 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 677.00 | 1 500.00 | 1 177.00 | 2 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 199.00 | 1 500.00 | 89 699.00 | 91 199.00 |
110 Total général Actif | 283 607.00 | 92 800.00 | 190 807.00 | 283 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 765.00 | 398 523.00 | | 250 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 665.00 | | 92.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 3 344.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 200.00 | 402 533.00 | | 253 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 560.00 | 110 396.00 | | 66 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 377.00 | 399.00 | | 3 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | 3 397.00 | | 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | -513.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 65 803.00 | 72 274.00 | | 65 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | 14 522.00 | | 6 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 103.00 | 103 697.00 | | 85 103.00 |
252 Charges sociales | 10 652.00 | 22 246.00 | | 10 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 174.00 | 17 500.00 | | 17 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 1 047.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 614.00 | 344 966.00 | | 259 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 415.00 | 57 567.00 | | -6 415.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 1 048.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 544.00 | 46 089.00 | | -7 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |