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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 623.00 | 108 576.00 | 62 047.00 | 170 623.00 |
040 Immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 648.00 | 108 576.00 | 86 072.00 | 194 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 148.00 | | 249 148.00 | 249 148.00 |
110 Total général Actif | 443 797.00 | 108 576.00 | 335 221.00 | 443 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 207 836.00 | 250 765.00 | | 207 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 92.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 2 343.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 888.00 | 253 200.00 | | 273 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 160.00 | 66 560.00 | | 58 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | 3 377.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 421.00 | | 1 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | 1 550.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 548.00 | 65 803.00 | | 55 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | 6 996.00 | | 6 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 270.00 | 85 103.00 | | 53 270.00 |
252 Charges sociales | 11 090.00 | 10 652.00 | | 11 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 276.00 | 17 174.00 | | 17 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | | 478.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 376.00 | 259 614.00 | | 203 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 513.00 | -6 415.00 | | 70 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
294 Charges financières | | 429.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 700.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 410.00 | -7 544.00 | | 73 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |