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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 123.00 | 35 630.00 | 32 492.00 | 68 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991.00 | 7 330.00 | 3 661.00 | 10 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 273.00 | 42 960.00 | 140 313.00 | 183 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | 230.00 | 3 676.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 98 297.00 | 15 636.00 | 82 661.00 | 98 297.00 |
CF Disponibilités | 190 307.00 | | 190 307.00 | 190 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 412.00 | 15 866.00 | 289 546.00 | 305 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 685.00 | 58 826.00 | 429 859.00 | 488 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 309 692.00 | 260 693.00 | | 309 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 242.00 | 48 999.00 | | 43 242.00 |
DL TOTAL (I) | 372 190.00 | 328 948.00 | | 372 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 218.00 | 15 665.00 | | 11 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 7 313.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 18 361.00 | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | 36 643.00 | | 22 732.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 669.00 | 78 141.00 | | 57 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 859.00 | 407 089.00 | | 429 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 669.00 | 70 161.00 | | 57 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 469.00 | 12 776.00 | 494 245.00 | 481 469.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 469.00 | 12 776.00 | 494 245.00 | 481 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 11 676.00 | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 257.00 | 543 744.00 | | 501 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 015.00 | 494 745.00 | | 458 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 242.00 | 48 999.00 | | 43 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 888.00 | | 1 385.00 | 281 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 787.00 | | 1 327.00 | 177 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 58.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 879.00 | 10 082.00 | | 32 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | 10 082.00 | | 32 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VP Divers | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |