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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 123.00 | 43 541.00 | 24 581.00 | 68 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991.00 | 9 197.00 | 1 794.00 | 10 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 263.00 | 52 738.00 | 130 525.00 | 183 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CF Disponibilités | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 315.00 | | 387 315.00 | 387 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 578.00 | 52 738.00 | 517 840.00 | 570 578.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 352 934.00 | 309 692.00 | | 352 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 220.00 | 43 242.00 | | 69 220.00 |
DL TOTAL (I) | 441 409.00 | 372 190.00 | | 441 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 17 516.00 | | 26 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 22 732.00 | | 49 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 430.00 | 57 669.00 | | 76 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 840.00 | 429 859.00 | | 517 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 430.00 | 57 669.00 | | 76 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 671.00 | | 560 671.00 | 560 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 671.00 | | 560 671.00 | 560 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 9 934.00 | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 142.00 | 501 257.00 | | 593 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 923.00 | 458 015.00 | | 523 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 220.00 | 43 242.00 | | 69 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 114.00 | | | 179 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |