| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 1 474.00 | 3 886.00 | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 247.00 | 33 917.00 | 8 330.00 | 42 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 3 729.00 | 5 054.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 384.00 | 44 967.00 | 2 173 417.00 | 2 218 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BZ Autres créances | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
CF Disponibilités | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 169.00 | | 459 169.00 | 459 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 553.00 | 44 967.00 | 2 632 586.00 | 2 677 553.00 |
CU Autres participations | 2 152 120.00 | | 2 152 120.00 | 2 152 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DG Autres réserves | 26 025.00 | 20 561.00 | | 26 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 044.00 | 5 752.00 | | -38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 268.00 | 1 816 313.00 | | 1 778 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 690.00 | 376 793.00 | | 686 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 67 119.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 254.00 | 17 532.00 | | 56 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 317.00 | 461 444.00 | | 854 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 586.00 | 2 277 757.00 | | 2 632 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 690.00 | | | 686 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 37 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 345.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 345.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -210.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 580.00 | 434 214.00 | | 536 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 624.00 | 428 462.00 | | 574 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 044.00 | 5 752.00 | | -38 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 482.00 | | 902.00 | 2 217 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | | 902.00 | 50 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 147.00 | | | 2 156 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 900.00 | 6 067.00 | | 38 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 201.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 781.00 | 5 866.00 | | 31 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 690.00 | 686 690.00 | | 686 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 335 700.00 | 335 700.00 | | 335 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 442.00 | 337 415.00 | 4 027.00 | 341 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 317.00 | 784 317.00 | | 854 317.00 |