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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 1 742.00 | 3 618.00 | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 247.00 | 40 054.00 | 2 193.00 | 42 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 5 300.00 | 5 888.00 | 11 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 015.00 | 1 088 288.00 | 1 126 727.00 | 2 215 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 457 785.00 | | 457 785.00 | 457 785.00 |
CF Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 727.00 | | 484 727.00 | 484 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 742.00 | 1 088 288.00 | 1 611 454.00 | 2 699 742.00 |
CU Autres participations | 2 152 120.00 | 1 041 192.00 | 1 110 928.00 | 2 152 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
DH Report à nouveau | -38 044.00 | | | -38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 417.00 | -38 044.00 | | -1 044 417.00 |
DL TOTAL (I) | 733 851.00 | 1 778 268.00 | | 733 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 607.00 | 686 690.00 | | 728 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 76 715.00 | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | 56 254.00 | | 48 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 603.00 | 889 659.00 | | 877 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 454.00 | 2 667 927.00 | | 1 611 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 603.00 | 819 659.00 | | 807 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 57 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 041 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 17.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 17.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -17.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 581.00 | 536 580.00 | | 852 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 998.00 | 574 624.00 | | 1 896 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 417.00 | -38 044.00 | | -1 044 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 663.00 | 6 369.00 | | 16 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 384.00 | | 2 477.00 | 2 218 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 2 215 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 846.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 031.00 | | 2 405.00 | 51 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 147.00 | | 73.00 | 2 156 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 967.00 | 7 976.00 | 5 846.00 | 44 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 268.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 7 708.00 | | 37 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 607.00 | 728 607.00 | | 728 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 785.00 | 457 785.00 | | 457 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 680.00 | 462 581.00 | 4 100.00 | 466 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 603.00 | 807 603.00 | 70 000.00 | 877 603.00 |