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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 520.00 | 32 953.00 | 7 567.00 | 40 520.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 488.00 | 32 953.00 | 11 535.00 | 44 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
110 Total général Actif | 111 138.00 | 32 953.00 | 78 184.00 | 111 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 951.00 | 163 230.00 | | 134 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 88.00 | | |
230 Autres produits | 1 892.00 | 22.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 842.00 | 163 340.00 | | 136 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 838.00 | 52 549.00 | | 29 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 499.00 | 573.00 | | 3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 29 247.00 | 30 878.00 | | 29 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 884.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 857.00 | 48 618.00 | | 41 857.00 |
252 Charges sociales | 14 262.00 | 16 807.00 | | 14 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | 3 735.00 | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 227.00 | 155 048.00 | | 123 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 615.00 | 8 291.00 | | 13 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 1 918.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 505.00 | 6 933.00 | | 14 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 648.00 | -559.00 | | 13 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |