| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 14 530.00 | 70.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068.00 | 21 030.00 | 4 038.00 | 25 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 184.00 | 21 030.00 | 74 154.00 | 95 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 174.00 | -9 474.00 | | 4 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | 13 648.00 | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 315.00 | 5 174.00 | | 19 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 472.00 | 19 996.00 | | 9 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | 7 514.00 | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 720.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | 23 243.00 | | 24 619.00 |
EA Autres dettes | | 5 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 839.00 | 73 010.00 | | 54 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 154.00 | 78 184.00 | | 74 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 560.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 864.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 15 329.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | 15 329.00 | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 505.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 14 505.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 824.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 878.00 | 152 172.00 | | 139 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 737.00 | 138 523.00 | | 125 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 141.00 | 13 648.00 | | 14 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 2 574.00 | 14 498.00 | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 2 574.00 | 14 498.00 | 32 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 369.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | 5 889.00 | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 20 177.00 | 19 758.00 | | 20 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 556.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | 1 925.00 | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 168.00 | 17 825.00 | | 18 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 309.00 | 9 750.00 | | 11 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 562.00 | 29 247.00 | | 34 562.00 |