| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 678.00 | | 976 678.00 | 976 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 386.00 | | 2 443 386.00 | 2 443 386.00 |
BZ Autres créances | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CF Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 639.00 | | 2 561 639.00 | 2 561 639.00 |
CU Autres participations | 1 400 980.00 | | 1 400 980.00 | 1 400 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 701.00 | 816 293.00 | | 1 020 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 146.00 | 304 408.00 | | 143 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 846.00 | 2 418 701.00 | | 2 461 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 992.00 | 162 190.00 | | 73 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 950.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 5 900.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 792.00 | 170 040.00 | | 99 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 639.00 | 2 588 741.00 | | 2 561 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 370.00 | 313 454.00 | | 311 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 225.00 | 9 046.00 | | 168 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 146.00 | 304 408.00 | | 143 146.00 |