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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 423.00 | | 976 423.00 | 976 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 131.00 | | 2 443 131.00 | 2 443 131.00 |
BZ Autres créances | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 454.00 | | 182 454.00 | 182 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 585.00 | | 2 625 585.00 | 2 625 585.00 |
CU Autres participations | 1 400 980.00 | | 1 400 980.00 | 1 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 846.00 | 1 020 701.00 | | 1 063 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 333.00 | 143 146.00 | | 259 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 179.00 | 2 461 846.00 | | 2 621 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 73 992.00 | | 2 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 406.00 | 99 792.00 | | 4 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 585.00 | 2 561 639.00 | | 2 625 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 118.00 | 311 370.00 | | 311 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 785.00 | 168 225.00 | | 51 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 333.00 | 143 146.00 | | 259 333.00 |