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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 909.00 | 28 811.00 | 30 098.00 | 58 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 079.00 | 28 811.00 | 31 268.00 | 60 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
072 Créances – Autres | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
084 Disponibilités | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
110 Total général Actif | 102 031.00 | 28 811.00 | 73 220.00 | 102 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668.00 | | | 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 777.00 | 86 177.00 | | 140 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 1.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 091.00 | 86 178.00 | | 148 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 217.00 | 29 808.00 | | 34 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 348.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 013.00 | 39 918.00 | | 47 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 215.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 488.00 | 13 231.00 | | 35 488.00 |
252 Charges sociales | 3 344.00 | 4 803.00 | | 3 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 445.00 | 8 483.00 | | 12 445.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 119.00 | 96 816.00 | | 134 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 973.00 | -10 638.00 | | 13 973.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 4 011.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 297.00 | -14 648.00 | | 13 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 810.00 | | | 8 810.00 |