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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 989.00 | 39 846.00 | 44 143.00 | 83 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 159.00 | 39 846.00 | 45 313.00 | 85 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | 1 332.00 | 6 579.00 | 7 911.00 |
072 Créances – Autres | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 1 332.00 | 26 177.00 | 27 509.00 |
110 Total général Actif | 112 668.00 | 41 178.00 | 71 491.00 | 112 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 668.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 787.00 | 140 777.00 | | 200 787.00 |
222 Production stockée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 1 147.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 566.00 | 148 091.00 | | 203 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 952.00 | 34 217.00 | | 107 952.00 |
242 Autres charges externes. | 47 833.00 | 47 013.00 | | 47 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 594.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 618.00 | 35 488.00 | | 41 618.00 |
252 Charges sociales | 4 457.00 | 3 344.00 | | 4 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 035.00 | 12 445.00 | | 11 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 668.00 | 134 119.00 | | 215 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 102.00 | 13 973.00 | | -12 102.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 676.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 301.00 | 13 297.00 | | -12 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |