| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 447.00 | 1 469.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 279.00 | 2 101.00 | 2 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 157.00 | 726.00 | 1 527 431.00 | 1 528 157.00 |
BZ Autres créances | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 329.00 | | 647 329.00 | 647 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 486.00 | 726.00 | 2 174 760.00 | 2 175 486.00 |
CU Autres participations | 1 523 200.00 | | 1 523 200.00 | 1 523 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 175.00 | 1 968 175.00 | | 1 968 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 356.00 | 8 454.00 | | 15 356.00 |
DH Report à nouveau | 11 773.00 | 629.00 | | 11 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | 138 046.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 059.00 | 2 115 304.00 | | 2 037 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 2 423.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 995.00 | 4 168.00 | | 11 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 49 404.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 701.00 | 56 328.00 | | 137 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 760.00 | 2 171 632.00 | | 2 174 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 701.00 | 56 328.00 | | 137 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 7 269.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 499.00 | 803 118.00 | | 264 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 744.00 | 665 071.00 | | 222 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 755.00 | 138 046.00 | | 41 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 777.00 | | 2 380.00 | 1 525 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | 2 380.00 | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 861.00 | | | 1 523 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 662.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 662.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 713.00 | 231 419.00 | 294.00 | 231 713.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |