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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 830.00 | 1 086.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 1 633.00 | 3 487.00 | 5 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 372.00 | 2 464.00 | 1 531 909.00 | 1 534 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 267 888.00 | | 267 888.00 | 267 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 087.00 | | 615 087.00 | 615 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 459.00 | 2 464.00 | 2 146 996.00 | 2 149 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CU Autres participations | 1 526 200.00 | | 1 526 200.00 | 1 526 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 175.00 | 1 968 175.00 | | 1 968 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 444.00 | 15 356.00 | | 17 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | 11 773.00 | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 720.00 | 41 755.00 | | 31 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 779.00 | 2 037 059.00 | | 2 018 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 499.00 | 15 499.00 | | 27 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 11 995.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 61 207.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 216.00 | 137 701.00 | | 128 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 996.00 | 2 174 760.00 | | 2 146 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 216.00 | 137 701.00 | | 128 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 9 355.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 436.00 | 264 499.00 | | 260 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 716.00 | 222 744.00 | | 228 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 720.00 | 41 755.00 | | 31 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 157.00 | | 6 216.00 | 1 528 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 2 741.00 | 4 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 861.00 | | 3 475.00 | 1 523 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 1 737.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 737.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |