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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 229.00 | 101.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 377 816.00 | | 377 816.00 | 377 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 307.00 | 62 346.00 | 42 960.00 | 105 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 180.00 | 80 065.00 | 150 115.00 | 230 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 396.00 | 143 641.00 | 571 756.00 | 715 396.00 |
BT Marchandises | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 642.00 | | 172 642.00 | 172 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 038.00 | 143 641.00 | 744 397.00 | 888 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 050.00 | 51 143.00 | | 72 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 20 907.00 | | 54 216.00 |
DL TOTAL (I) | 148 266.00 | 94 050.00 | | 148 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 639.00 | 293 428.00 | | 222 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 772.00 | 133 178.00 | | 137 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 154 293.00 | | 169 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 742.00 | 29 975.00 | | 40 742.00 |
EA Autres dettes | 23 770.00 | 41 054.00 | | 23 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 132.00 | 653 427.00 | | 596 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 397.00 | 747 477.00 | | 744 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 057.00 | 430 788.00 | | 507 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 485.00 | | 70 911.00 | 644 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 816.00 | | | 377 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 576.00 | | 70 911.00 | 264 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 845.00 | 39 795.00 | | 103 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 266.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 882.00 | 39 529.00 | | 102 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 639.00 | 133 564.00 | 89 075.00 | 222 639.00 |
VI Groupe et associés | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 132.00 | 507 057.00 | 89 075.00 | 596 132.00 |